资料显示，南航转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名南方航空，正股最新价为5.27元，转股开始日为2021年4月21日，转股价为6.17元。
资料显示，莱克转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名莱克电气，正股最新价为20.05元，转股开始日为2023年4月20日，转股价为33.21元。
本站消息，9月25日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0478元，累计净值为1.0728元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨2.49%，近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比149.19%，现金占净值比1.3%。
该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.29%。
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